股票配资查询 基金净值：南方宁利一年定开债发起式最新净值1.0348，跌0.01%

发布日期：2024-09-14 13:09    点击次数：182

证券之星消息，，南方宁利一年定开债发起式最新单位净值为1.0348元，累计净值为1.1633元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.91%，近6个月上涨2.32%，近1年上涨4.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

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南方宁利一年定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.7%，现金占净值比0.14%。

该基金的基金经理为刘文良，刘文良于2020年起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.29%。

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